实现财务自由：股票交易精髓

第二节 交易之道

　　平常心即道，道法自然，一切都在规律之中，复杂的不是行情，而是人的心。交易之道，大道至简，小术无常，惟有用心感悟，身体力行，大胆假设，小心求证。行情如水，个人的资金只是市场这片汪洋大海里的一滴水，市场并不关心我们这些小水滴如何想，大海有自己的潮流，潮流并不以个人的意志为转移。市场很强大，我们只能顺着她，做一个随波逐流者。

　　盈利需要靠大大小小的很多次利润的积累，不能有单次暴利的想法，暴利如同开快车，即使有时快速到达目的地，但只要偶尔的一次失误就再也没有上路的机会。做到截断亏损，让亏损消失在萌芽中，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经，有过多少个100%的盈利，现在只要损失一个100%，你就一无所有了。一个跌停10%的损失需要涨11%才能赚回来，一支股票从20元跌到10元只要跌50%，而从10元涨到20元则要涨100%，资金也是如此。

　　交易之道，先为不可胜，以待敌之可胜，胜可知而不可为。没有行情是创造不出行情的，当你想寻找行情时，一定是市场风险很大的时候。行情是市场自己走出来的，像四季变化一样自然，冬去春来，循环往复，冬天只要守住粮草，养精蓄锐准备春天的到来。春天不是创造出来的，春天是时节的周期，是恒古不变的道理。不要总想着在冬天播种。这时候最该休养生息。

　　在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在空仓，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。

　　抄底摸顶需要技术，没有技术的时候非常喜欢抄底摸顶，但当你有技术抄底摸顶时，你可能并不愿意那么做，因为最合理的高效盈利方式并不是抄底摸顶，做股票不是花拳锈腿，交易者是来作战的而不是做秀的。能顺应趋势轻松地赚钱时，不会再执着于风险大而且获利有限的小区间。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，待之。善胜者，无智名，无勇功，当无时无刻都在市场里操作的人忙碌时，他们在为我们创造机会。

　　最低的一档永远是最贵的一档，没有人能经常买到最低点卖到最高点，那是神仙做的事，我们只是普通的交易者。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用永远都不能忘记的刹车――止损。

　　交易最基本的原则是，轻仓、顺势、止损和持长。截断亏损，让利润奔跑是每个成功交易者的秘诀。一方面，截断亏损，控制风险。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。

　　多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还得要拿着住，坐功也是功，任他东南西北风，抱住盈利单不放松，利润总是能很好地照顾自己。

　　交易是输家的游戏，善输小错是在空头市场中尤其要注意的。相对于割肉来说，这点亏损并不算什么，最早的亏损是最便宜的亏损，在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。当持仓亏损时，切忌加码再搏。多做多错，少做少错，不做不错。

　　一支处于下降通道里的股票，任何时候卖都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。学会让资金分批入场。一旦首次入场资金发生亏损，第一原则就是不能加码。熊市下跌途中，做的是时间不是股票。

　　中小投资者不需要战略建仓，不要相信股评的长期价值投资，那多是给套牢者的自我安慰，而损失的金钱和时间却是实实在在的。明显下跌趋势中，没有反转都看作反弹，根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。不要担心错失机会，善攻者必善守，善猎者必善等待。在没有大机会的时候，要安静的像一块石头。未来的大牛市，谁的资金活着谁就看得见。

　　交易之道在于耐心等待机会，耐心等待最有利的风险报酬比的机会。反弹不是底，是底不反弹，底是磨出来的，不要去盲目测底，更不要盲目抄底。没有买不到的股票，明天买和今天买对于趋势交易者来说并没有多大区别。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。

　　股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。永远不要满仓，在不知道电梯是向上还是向下时，最好先踏上一只脚试试。

　　资金管理是战略，技术分析是战术，分时买入是战斗。在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20%的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20%的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。

　　市场如潮人如水，你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。入场之前，静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。最大的风险来自于那些未知数，海底的沉船都有一堆航海图。

　　交易比的不是谁活的惊心动魄，而是比谁活的更长久，稳定就是暴利。兔子比乌龟跑的快，但乌龟可以和很多兔子一直赛跑下去。在错误的方向上跑的再快也是徒劳的。股票和交易不是生活的全部，生活中还有更美好的事情。

　　“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”

　　――陆游