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盘中:季报利多被浪费,VIX再次下踩15

(2017-04-13 11:33:17) 下一个

JPM、C等银行季报beat,早盘双双上涨,现在翻红。怨大盘整体谨慎,也要看到银行类领头羊的利多无力引领大盘。好的季报受到如此冷遇,后面一般般的、差的呢?“见瓶水之冰,可知天下之寒”,Q1季报应该好看,市场的反应是另外一码事。从今天JPM、C的遭遇看,后面一两周的季报股市反应看淡,也许晚些出季报的公司能吃到糖。

VIX今早再次下落到15止步。它从一周多前的11一路上来,还没有显露疲态。昨天和今天连续两天上冲16、下踩15整固。一轮下跌中,VIX上攻一个台阶,回踩一步,这样走法,下跌有好些日子。截止发帖时,CNN恐惧指数26,离经典的A底(10以下)和B底(20以下)有差距,不到那里难言抓反弹。其它指标国债一味升高、走势单边执拗,一时看不到顶。黄金在攻击1300前这里喘息,和VIX的恐惧动态同步。

朝鲜出事,利多利空?短期利空,中期轻度利多。股市高位已经半年,在找借口回拉。前面医改未果、叙利亚被轰炸,市场假开球两次,让熊熊空欢喜。朝鲜时第三次时机,参照2014年七月,葡萄牙国债危机、乌克兰马航坠毁两次假开球后,第三次股市下跌玩真的。朝鲜局势扔飞弹,对公司实际的影响参见2011年春日本地震核泄露。朝鲜有核,和日本有一比。地震破坏了跨国大公司的supply chain,当时苹果等的元件供应被拖累。现在南韩,还有外周的日本、台湾等在半导体、IT行业的supply chain地位举足轻重。金三打击美国本土是笑话,飞弹扔韩国、日本是很可能的。

中期利多,因为国际资金避险,朝鲜局面持续恶化,资金将涌入欧美。类似的先例看98年东南亚危机,和欧洲科索沃战争、乌克兰冲突等。美国差钱,西边往叙利亚,东边往朝鲜扔炸弹就是了。现代人养尊处优、受不得惊吓,炸弹一响,钱花花地被吓跑了。对美股利多的程度有限,因为美国在东西双方重启战事,它的减税将继续延后。美国不会登陆作战,也会要挟日本、韩国等出资。即便如此,高科技的空中打击也是极烧钱的。川普经商出身,善于用破产金蝉脱壳。这个习惯带入白宫,现在只见他花钱,不见他省钱。唯一有机会省钱的医保提案还失败了。因此,打打仗,制造恐慌,短期不利股市,有利美国政治,把国债抬抬,圈圈钱,因为按照和平时期算账,美国往破产走得更快。

展望:今日盘尾股市收小跌至中跌。周末朝鲜再次核试验、或者试射飞弹。美国如果按兵不动、叫喊制裁,周一股市跌1%。如果美国截击飞弹,或者打算外科手术阉割掉朝鲜的核设施,周一股市大跌3%。

四一二政变后风云诡异,复活节彩蛋成泡菜坛核蛋。

 

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